Chargé Back Office OPCVM H/F

À propos du poste

Intégré(e) au sein de BMCE Capital Tunisie Securities, vous assurerez le suivi opérationnel des fonds OPCVM gérés par BMCE Capital Asset Management. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de distribution, les dépositaires et les actionnaires.

Missions principales

• Centraliser et traiter les demandes de souscription et de rachat des OPCVM, quel que soit le distributeur.
• Informer les dépositaires des mouvements afin de générer les règlements correspondants.
• Communiquer les avis d'exécution aux actionnaires et porteurs de parts.
• Enregistrer et comptabiliser les opérations affectant l'actif, le passif, les produits et les charges selon les normes comptables applicables.
• Déterminer la valeur liquidative des SICAV et des parts de fonds selon le prospectus et la communiquer au réseau de commercialisation, au Conseil du Marché Financier et au public.
• Établir les états financiers des OPCVM dans le respect des échéances réglementaires.
• Suivre et rapprocher les comptes titres et bancaires des OPCVM.
• Réaliser les déclarations fiscales et conserver la documentation comptable.
• Assurer toute autre mission administrative et comptable liée aux OPCVM (tenue de registres, archivage, etc.).

Profil recherché

• Diplômé(e) d'une école de commerce.
• Expérience de 3 à 5 ans dans une société de gestion, une intermédiaire en bourse ou un cabinet d'audit.
• Maîtrise de la comptabilité des OPCVM et de la réglementation du Marché Financier.

Compétences requises

• Comptabilité des OPCVM
• Réglementation du Marché Financier