Chargé(e) de Back‑Office OPCVM (CDI)

À propos du poste

Intégré(e) au sein de BMCE Capital Tunisie Securities, vous assurerez le suivi complet des opérations liées aux OPCVM gérés par BMCE Capital Asset Management. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les dépositaires, les actionnaires et les équipes commerciales.

Missions principales

• Centraliser et traiter les demandes de souscription et de rachat des OPCVM, quel que soit le distributeur.
• Informer les dépositaires des mouvements afin de générer les règlements correspondants.
• Communiquer les avis d'exécution aux actionnaires et porteurs de parts.
• Enregistrer et comptabiliser les opérations selon les normes comptables applicables aux OPCVM.
• Déterminer la valeur liquidative des SICAV et fonds, puis la communiquer aux parties prenantes.
• Établir les états financiers et les déclarations fiscales des OPCVM dans les délais réglementaires.
• Assurer le suivi et le rapprochement des comptes titres et bancaires.
• Conserver la documentation comptable et réaliser toutes les missions administratives afférentes.

Profil recherché

• Diplômé(e) d’une école de commerce.
• Expérience de 3 à 5 ans dans une société de gestion, un intermédiaire en bourse ou un cabinet d’audit.
• Maîtrise de la comptabilité des OPCVM et de la réglementation du marché financier.

Compétences requises

• Comptabilité des OPCVM
• Réglementation du marché financier