Trésorier (H/F) – Gestion de trésorerie

À propos du poste

Le Trésorier (H/F) est en charge de la gestion de trésorerie quotidienne d’un périmètre dédié du groupe, de l’analyse des flux et du contrôle de cohérence des données afin d’optimiser la liquidité. Ces fonctions nécessitent de participer à la mise en œuvre de procédures groupe, rédaction des modes opératoires et paramétrages du logiciel de trésorerie.

Missions principales

• Gérer la trésorerie au quotidien avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires.
• Effectuer les virements d’équilibrage et autres virements ponctuels.
• Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
• Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
• Assurer avec le Responsable Trésorerie Groupe la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie et les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.
• Participer aux paramétrages du logiciel de trésorerie (règles de mapping, création de comptes, nouvelle entité…).
• Assurer les contrôles quotidiens de réception de relevés bancaires, de continuité des soldes, de cohérence des données.
• Participer à la rédaction de procédures de gestion de trésorerie groupe et des modes opératoires du TMS.
• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance/comptabilité/gestion de la trésorerie avec 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire.
• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires.
• Bonne connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (un plus).
• Esprit d’analyse et de synthèse, capacité relationnelle, force de persuasion et autonomie.
• Maîtrise de l’anglais et du français obligatoire.

Compétences requises

• Logiciels de gestion de trésorerie.
• Opérations bancaires.