Financial Officer – Private Assets

À propos du poste

ODDO BHF Asset Management recrute un Financial Officer au sein de son équipe Private Assets Operations & Finance. L'équipe évalue les portefeuilles, calcule les Net Asset Value, gère la comptabilité des fonds, veille à la liquidité nécessaire aux investissements, gère les distributions aux investisseurs et fournit des rapports dans les délais réglementaires.

Missions principales

• Record to report : certification des positions (engagements, appels, distributions, NAV) pour chaque portefeuille, contrôle de la valorisation et revue avec les commissaires aux comptes, contribution aux audits semestriels et annuels, vérification des mouvements et positions comptables du dépositaire.
• Élaboration des rapports : NAV, portefeuille et dettes à l'AMF sur base trimestrielle, rapports AMPERE pour les assureurs, documents IFU sur les plus-values.
• Relevés de comptes et cashflow : contrôle des flux de trésorerie et des données avec le dépositaire ou via l'outil interne.
• Vérification des NAVs et participation à l'amélioration des rapports de gestion et de la qualité des données.

Profil recherché

• Master en finances, comptabilité ou audit.
• Analyse de données et génération de reporting.
• Rigueur et capacité de synthèse.
• Maîtrise du français et de l'anglais ; l'allemand serait un atout.

Ce que vous développerez

• Analyse critique et sens du détail pour identifier les écarts ou anomalies dans les données financières.
• Bonnes pratiques de contrôle et validation des données.
• Reporting réglementaire (AIFM, Solvabilité II, AMPERE) et interactions avec les régulateurs comme l'AMF.
• Comptabilité de fonds, contrôle des NAV et gestion des flux de trésorerie.