Financial Officer – Private Assets

À propos du poste

Rejoignez l'équipe Private Assets Operations & Finance d'ODDO BHF Asset Management en tant que Financial Officer. Vous serez au cœur du processus de valorisation et de reporting des portefeuilles d'actifs privés.

Missions principales

• Certification des positions (engagements, appels, distributions, NAV) pour chaque portefeuille.
• Contrôle de la valorisation et revue avec les commissaires aux comptes.
• Contribution aux audits semestriels et annuels.
• Vérification des mouvements et positions comptables transmis par le dépositaire.
• Préparation et envoi des rapports AIFM, Solvabilité II, AMPERE et IFU aux autorités de régulation.
• Contrôle des flux de trésorerie, relevés de comptes et cash‑flow.
• Vérification des NAV et amélioration des outils et processus de reporting.

Profil recherché

• Master en Finance, Comptabilité ou Audit.
• Rigueur, capacité de synthèse et sens du détail.
• Maîtrise du français et de l'anglais ; l'allemand est un atout.

Compétences requises

• Analyse de données et génération de reporting.
• Contrôle et validation des données financières.
• Reporting réglementaire (AIFM, Solvabilité II, AMPERE).
• Connaissances comptables et de valorisation des fonds.
• Gestion des flux de trésorerie et des NAV.

Ce que nous offrons

• Environnement européen avec des mobilités transverses.
• Opportunités de développement de compétences en finance réglementaire.
• Intégration dans une équipe spécialisée et dynamique.