Responsable de trésorerie

À propos du poste

Rejoignez DISWAY en tant que Responsable de trésorerie et pilotez la gestion des flux financiers, les opérations bancaires et les transactions internationales de l'entreprise. Vous travaillerez en autonomie pour garantir la conformité aux procédures internes et optimiser la trésorerie.

Missions principales

• Assurer le suivi des dossiers liés aux opérations internationales (paiements, titres d'importation, etc.).
• Apurer les titres d'importation et gérer les décaissements associés.
• Négocier les opérations de change avec la salle des marchés.
• Suivre les dossiers d'importation, les règlements et les décaissements.
• Gérer les dossiers AVA et préparer les frais relatifs aux ordres de mission.
• Assurer le suivi des cautions et garanties bancaires.
• Contrôler les flux de trésorerie et les engagements financiers.
• Établir les états de rapprochement bancaire.

Profil recherché

• Bac+4 en finance ou équivalent.
• Minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire de trésorerie.
• Excellente maîtrise du français à l'écrit et à l'oral.
• Esprit d'analyse, rigueur et sens de l'organisation.

Compétences requises

• Connaissance des opérations de change et des marchés financiers.
• Maîtrise des procédures de suivi des titres d'importation et des garanties bancaires.
• Capacité à réaliser des rapprochements bancaires et à analyser les flux de trésorerie.