Chargé(e) du Back-Office OPCVM H/F

À propos du poste

BMCE Capital, filiale tunisienne du groupe bancaire marocain BMCE Bank of Africa, recrute un(e) chargé(e) du back-office OPCVM (référence 2026-609). Rattaché(e) à l'entité BMCE Capital Tunisie, vous assurez les opérations administratives et comptables liées aux OPCVM gérés par BMCE Capital Asset Management.

Missions principales

• Centraliser et traiter toutes les demandes de souscription et de rachat, quel que soit le distributeur
• Informer les dépositaires des mouvements de souscription et de rachat pour la génération des règlements
• Communiquer les avis d'exécution aux actionnaires et porteurs de parts
• Enregistrer et comptabiliser les opérations affectant l'actif et le passif, selon les normes comptables et le plan comptable applicable aux OPCVM
• Déterminer la valeur liquidative des actions des SICAV et des parts des fonds, selon le prospectus, et la communiquer au réseau commercial, au Conseil du Marché Financier et au public
• Établir les états financiers des OPCVM selon la périodicité réglementaire
• Suivre et rapprocher les comptes-titres et les comptes bancaires des OPCVM
• Établir les déclarations fiscales et conserver la documentation comptable
• Tenue de registres, archivage et autres missions administratives et comptables

Profil recherché

• Diplômé(e) d'une école de commerce
• Expérience de 1 à 3 ans en tant que chargé(e) back-office OPCVM chez un dépositaire, une société de bourse ou une société de gestion

Compétences requises

• Maîtrise de la comptabilité des OPCVM
• Connaissance de la réglementation du marché financier